Notă explicativă despre executarea bugetului anii 2016, 2017

Notă explicativă

despre executarea bugetului

a I.P. GM „Tudor Strişcă” s. Satul Nou

17.01.2018

I. Descrierea generală a executării bugetului

1. La partea venituri:

Alocaţii de la bugetul de stat 149800 – 2658,0 mii lei.

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 – 59,3 mii lei (plata părintească pentru alimentarea elevilor cl.V – IX)

În prima jumătate a anului 2017 s-au efectuat următoarele modificări:

- Contul 311120 suma de 500 mii lei pentru reparaţia blocului sanitar, reţelelor de canalizare şi hazna de la Consiliul Raional

- Contul 311120 suma de 10 mii lei pentru reparaţia blocului sanitar dela Primăria satul Nou

- Contul 333110 suma 5740,00 lei pentru alimentarea elevilor din familii social-vulnerabile de la Primăria Satul Nou

2. La partea cheltuieli.

Cheltuielile instituției constituie 2705,7 mii lei, plan precizat 2724,7 mii lei.

Descrierea pe fiecare ECO:

21 – Cheltuieli de personal constituie – 1695,0 mii lei

22 – Cheltuielile pentru bunuri şi servicii constituie 247,1 mii lei .

Plata pentru serviciile comunale au fost efectuate în limita planului precizat.

222140 – Cheltuielile pentru apă şi canalizare au fost cu mult mai mari, deoarece agentul economic la reparaţii capitale a folosit apa din robinet în sumă de 3600 lei, apoi neţa întors această sumă din contract şi 2000 lei pentru evacuarea apelor reziduale.

222210 – Servicii Internet şi deservirea programei 1C – 8,9 mii lei

222500 – Reparaţia, profilactica a unui calculator, a unui frigider, a 2 cazane la gaz natural – 7,5 mii lei

222600 – În conformitate cu art.133-134 Codul Educaţiei nr.152 al RM din 2014 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2017 la cursuri de perfecţionare au fost delegate 4 cadre didactice. Cheltuielile ce ţin de formare şi deplasare confirmate cu actele şi normativele în vigoare constituie 3,9 mii lei.

222710 – În conformitate cu planul de activitate al DÎG Cimişlia şi a direcţiei gimnaziului în interes de serviciu pentru deplasări s-au cheltuit 4,7 mii lei.

281400 – Penalităţi pentru corectarea dării de seamă la impozite – 600 lei

222980 – Abonarea ziarelor, revistelor – 1,9 mii lei

222990 – Cheltuieli pentru diferite servicii au constituit 12,4 mii lei (lucrări de montare şi reglare a generatorului la termocentrală, verificarea reţelei termice – 7,2 mii lei, verificarea antiincendiară- 0,3 mii lei, cursuri operator cazane şi persoane responsabile -0,5 mii lei, certif.semn.electronică-0,4 mii lei).

273500 – Cheltuieli pentru foile de boală – 3,6 mii lei.

311120 – Reparaţii capitale a blocului sanitar, reţelelor de canalizare şi construcţia haznalei – 492,5 mii lei, fabricarea şi instalarea a 15 ferestre şi 2 uşi – 72,9 mii lei.

314110 – Procurarea unei pompe pentru evacuarea apelor reziduale şi un frigider-6,5 mii lei

316110 – Procurarea: maşină de tocat carne, scară, cuier – 1988,0 lei

317110 – Achitarea datoriei din 2016 pentru Antivirus – 0,2 mii lei.

318110 – Procurarea literaturii artistice – 2000,0 lei

333110 – Alimentarea elevilor a constituit 139,7 mii lei, dintre care 67,5 mii lei alimentarea a 60 de elevi din cl.I – IV şi 72,2 mii lei alimentarea a 50 elevi din cl.V-IX din plata părintească şi 8 elevi (social-vulnerabili) din alocaţia sumei de 5740,00 lei de la primărie şi 13 elevi (social-vulnerabili) din soldul acumulat de mai mulţi ani . Norma zilnică a unui elev din cl. I – IX a constituit 7,8 lei.

334110 – S-au procurat medicamente în sumă de 2000,0 lei

335110 -Panouri informative – 2500,0 lei (panou-Stop violenţa, şcoala prietenoasă copilului, împreună vom reuşi, panouri-citate )

336110 – Cheltuielile la acest articol constituie 20,9 mii lei: rechizite de birou (hîrtie A4, A3, cretă, pixuri, mape, caiete,..) , materiale de uz gospodaresc (detergenţi,săpun lichid, cablu, prize, întrerupătoare,automate, becuri..), încărcarea tonerului.

337110 – Pentru reparaţii curente s-au procurat materiale de construcţie în sumă de 15,0 mii lei. ( var, vopsea pentru uşi, ferestre, podea, perii, mănuşi, diluant, Rotban )

338110 – S-au procurat 4 capote albe pentru bucătari şi asistent medical în sumă de 940,0 lei.

339110 – Procurarea- diplome, cupe, medalii, produse de cofetărie – 12,5 mii lei

II. Descrierea creanţelor şi datoriilor formate în instituţie

Sunt datorii debitoare de 121,92 lei la:

338110 – 2,0 lei – ÎI ” Lidia Coica”

339110 – 0,09 lei – SA „Bucuria”

222970 – 45,57 lei – BC Moldindconbank

222220 – 76,26 – SA Moldtelecom

Din cauza eliberării facturilor cu altă sumă decît cea transferată.

Datorii creditoare:

222120 – 34355,19 lei – SA Moldovagaz

Cheltuieli salariale reale constituie – 1695,0 mii lei în comparaţie cu anul 2017 – 1587,2 mii lei. Diferenţa nu este mare deoarece la 01.09.2017 s-a mărit salariul la cadre didactice şi la personalul auxiliar, dar s-a micşorat numărul de elevi şi respectiv numărul de ore pe săptămînă.

Unităţile în state constituie – 32,16 dintre care : cadre de conducere – 2,0; personal de profil – 15,36 inclusiv personal pedagogic – 14,36; cadru de sprijin – 1,0; personal auxiliar şi de deservire – 14,97.

Numărul de clase – 9. Cl. I – IV – 60 elevi ; cl.V – IX – 112 elevi . Contingentul de elevi constituie – 172 . Funcţii vacante nu avem.

III. Informaţie adiţională

S-au primit donaţii din partea absolvenţilor, Primăriei în sumă de 2,5 mii lei (ghiveci din beton pentru flori-3 bucăţi, maiouri pentru baschet – 400 lei). Comisia de primire prin proces verbal a luat la evidenţa contabilă a instituţiei această sumă la conturile respective.

Am participat la toate seminarele desfăşurate de Direcţia finanţe şi Trezoreria de Stat Cimişlia.

Directorul gimnaziului L. Căinăreanu

Contabil A. Diuţă

Să nu scriu planificat, executat să scriu : pe parcursul anului sa primit dela consiliul raional alocaţii pentru alimentare……

Notă explicativă

despre executarea bugetului

a I.P. GM „Tudor Strişcă” s. Satul Nou

17.10.2014

IV. Explicaţii la raportul despre executarea bugetului

Art.111.00- planifcat 678,9 mii lei, executat 628,3mii lei, cheltuieli efective 642,0 mii lei.

Devieri de 50,6 mii lei .

Concomitent şi devieri la art. 112.00 şi 116.00

Art.112.00- planificat 137,6 mii lei, executat 134,0 mii lei, cheltuieli efective 137,3 mii lei

Art.116.00- planificat 33,9 mii lei, executat 23,4 mii lei, cheltuieli efective 23,9 mii lei.

Art.113.01 – planificat 7,3mii lei, executat 4,6 mii lei, cheltuieli efective 4,5 mii lei.

Economie 5,6 mii lei, deoarece a fost vacanţă.

Art.113.02– planificat 55,6 mii lei, executat 36,8 mii lei, cheltuieli efective 10,5 mii lei.

Economie 45,1 mii lei, deoarece afost vacanţă.

Art.113.03- planificat 19,4 mii lei, executat 19,2 mii lei, cheltuieli efective 19,2 mii lei.

S-au procurat dulapuri şi antreu pentru bucătărie şi sala profesorilor, rechizite de birou, cataloage, mărfuri de uz gospodăresc.

Art.113.09- planificat 65,8 mii lei, executat 59,7 mii lei, cheltuieli efective 50,1 mii lei. Consiliul Raional a alocat 26,4 mii lei pentru alimentarea a 22 de elevi din familii social-vulnerabile şi 29 elevi din şcoala arondată. Pentru alimentare s-au folosit producte în sumă de 54,4 mii lei, norma zilnică de alimentare a unui elev din cl. I – IV constituie 6,79 lei şi a unui elev din cl.V-IX constituie 7,0 lei.

Art.113.10 S-au procurat medicamente în sumă de 1,3 mii lei.

Art.113.13 S-au cheltuit 0,6 mii lei pentru transportarea ferestrelor, uşilor, materialelor de construcţie.

Art. 113.17- S-au procurat materiale de construcție în sumă de 47,8 mii lei pentru reparaţii curente. S-a reparat (betonat) podeaua în unele clasele , s-au văruit pereţii în toată şcoala, s-au vopsit ferestrele, uşile, podeaua şi pereţii în coridor

Art.113.18- S-au reparat 3 calculatoare în sumă de 0,7 mii lei.

Art.113.21– În baza atr.54 al Legii Învăţămîntului, a ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldva nr.975 din 03 februarie 2012 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2014 la cursuri de perfecţionare cu frecvenţa la zi au fost delegate 3 cadre didactice: pe perioada 10.02. – 28.02.2014 profesoara de informatică Mocanu Natalia , pe perioada 24.02. – 15.03.2014 profesoara de educaţie tehnologică Cojocaru Lidia, pe perioada 24.03. – 12.04.2014 înv. cl. primare Leancă Zinovia, contabilul la cursuri „Lucrul cu programul 1C”, fochiştii la cursuri privind exploatarea utilajului cu gaz natural.

Cheltuielile ce ţin de formare şi deplasare confirmate cu actele şi normativele în vigoare constituie 10,8 mii lei. Pînă la sfîrşitul anului mai face cursuri încă un profesor.

Art.113.27 S-au folosit pentru procurarea şi instalarea a două contoare electrice în sumă de 2,6 mii lei.

Art.113.30– planificat 12,8 mii lei, cheltuieli efective 11,7 mii lei. S-a procurat programa de contabilitate 1C în sumă de 8850,0 mii lei şi s-a conectat la rețeaua Internet calculatorul din cab. de contabilitate, instalarea Antivirus.

Art.113.45 S-au cheltuit 5,3 mii lei pentru Gazcon Grup pentru serviciile la deservirea cazangeriei.

Art.114.00- în baza planului de activitate a D Î au fost delegaţi pentru participarea la seminare şi întruniri raionale profesori şi personal auxiliar ai gimnaziului. Conform ordinului au primit foi de deplasare în sumă de 2,6 mii lei, planificate 6,9 mii lei.

Art. 243.03- planificat 70,3 mii lei. S-au plătit 69,9 mii lei pentru lucrările de instalare de ferestre şi uşi . S-au instalat 12 ferestre şi o uşă.

V. Explicaţii la raportul pe reăţea, state şi contingente

Unităţi în state constituie – 35,37, dintre care : cadre de conducere – 2,0; personal de profil – 19,87 inclusiv personal pedagogic – 17,87; personal auxiliar şi de

deservire – 15,5. Funcţii vacante- 0,11- educator.

Numărul de clase – 11: cl. I – IV – 76 elevi ; cl.V – IX – 165 elevi Contingentul de elevi constituie – 241 . Se alimentează 76 elevi din cl.I – IV.

VI. Explicaţii la datoriile debitoare şi creditoare

Sunt datorii creditoriale la:

Art.111.00- 99,1 mii lei

Art.112.00- 22,7 mii lei

Art.116.00 – 3,9 mii lei

Art. 113.02 – 0,6 mii lei – Cimişlia Gaz

Art.113.09 –0,6 mii lei –ÎI „Negru Victor”

Art.113.03 – 0,6 mii lei – SRL „Cimprim Imobil”

Art.113.30 – 1,8 mii lei – ÎI „A.Vîrlan”

Art.113.21 – 0,3 mii lei – ÎI „Centrul de instruire”

VII. Explicaţii la bilanţ

Conform bilanului s-au efectuat cheltuieli pentru întreţinrea instituţiei în sumă de 1046,9,0 mii lei ( cont 200 ). Pentru finanţarea instituţiei s-au primit mijloace financiare 1063,6 mii lei ( cont 100 ).

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune 1127,4 mii lei.

Directorul gimnaziului L. Căinăreanu

Contabil A. Diuţă

Notă explicativă

despre executarea bugetului

a I.P. GM „Tudor Strişcă” s. Satul Nou

18.07.2014

VIII. Explicații la raportul despre executarea bugetului

Art.111.00- planifcat 571,8 mii lei, executat 345,3mii lei, cheltuieli efective 451,0 mii lei.

Devieri de 226,5 mii lei – deoarece au fost planificate concediale pentru luna iunie, dar

s-au dat în luna iulie.

Concomitent şi devieri la art. 112.00 şi 116.00

Art.112.00- planificat 113,0 mii lei, executat 78,3 mii lei, cheltuieli efective 96,0 mii lei

Art.116.00- planificat 16,8 mii lei, executat 13,7 mii lei, cheltuieli efective 16,7 mii lei.

Art.113.01 – planificat 5,3mii lei, executat 3,2 mii lei, cheltuieli efective 3,6 mii lei.

Economie 2,1 mii lei, deoarece luna iunie este vacanţă.

Art.113.02– planificat 68,5 mii lei, executat 36,8 mii lei, cheltuieli efective 10,5 mii lei.

Economie 31,7 mii lei, care for folosite la sezonul de încălzire.

Art.113.03- planificat 9,4 mii lei, executat 2,6 mii lei, cheltuieli efective 13,2 mii lei.

De suma rămasă 6,8 mii lei vor fi procurate mărfuri de uz gospodăresc.

Art.113.09- planificat 57,3 mii lei, executat 45,5 mii lei, cheltuieli efective 40,2 mii lei. Consiliul Raional a alocat 26,4 mii lei pentru alimentarea a 22 de elevi din familii social-vulnerabile și 29 elevi din școala arondată. S-au făcut modificări la acest articol pentru lunile martie, aprilie, mai. Pentru alimentare s-au folosit producte în sumă de 44,5 mii lei, norma zilnică de alimentare a unui elev constituie 7,5 lei.

Art. 113.17- S-au procurat materiale de construcție în sumă de 42,4 mii lei pentru reparații curente, dar nu s-au plătit. Din suma rămasă de 7,6 mii lei se vor procura materiale de construcţie necesare pînă la finalizarea reparaţiei.

Art.113.21– În baza atr.54 al Legii Învăţămîntului, a ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldva nr.975 din 03 februarie 2012 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2014 la cursuri de perfecționare cu frecvența la zi au fost delegate 3 cadre didactice: pe perioada 10.02. – 28.02.2014 profesoara de informatică Mocanu Natalia , pe perioada 24.02. – 15.03.2014 profesoara de educație tehnologică Cojocaru Lidia, pe perioada 24.03. – 12.04.2014 înv. cl. primare Leancă Zinovia.

Cheltuielile ce țin de formare și deplasare confirmate cu actele și normativele în vigoare constituie 9,3 mii lei. Economie 6,7 mii lei. Se vor folosi după necesităţi.

Art.113.27 S-au folosit pentru procurarea și instalarea a două contoare electrice în sumă de 2,6 mii lei.

Art.113.30– planificat 11,5 mii lei, cheltuieli efective 11,0 mii lei. S-a procurat programa de contabilitate 1C în sumă de 8850,0 mii lei și s-a conectat la rețeaua Internet calculatorul din cab. de contabilitate, instalarea Antivirus.

Art.114.00- în baza planului de activitate a D Î au fost delegați pentru participarea la seminare şi întruniri raionale profesori şi personal auxiliar ai gimnaziului. Conform ordinului au primit foi de deplasare în sumă de 1,9 mii lei, planificate 2,9 mii lei.

Art. 243.03- planificat 70,3 mii lei. Pînă în prezent suma nu s-a plătit, dar lucrările de instalare de ferestre şi uşi se desfăşoară la moment.

IX. Explicații la raportul pe rețea, state şi contingente

Unităţi în state constituie – 35,18, dintre care : cadre de conducere – 1,5; personal de profil – 18,68 inclusiv personal pedagogic – 17,18; personal auxiliar şi de

deservire – 15,00. Funcţii vacante- 1, fochist.

Numărul de clase – 11: cl. I – IV – 67 elevi ; cl.V – IX – 163 elevi Contingentul de elevi constituie – 230 . S-au alimentat 118 elevi : 67 elevi din cl.I – IV, 22 elevi din familii social vulnerabile, 29 elevi din şcoala arondată.

X. Explicații la datoriile debitoare și creditoare

Sunt datorii creditoriale la:

Art.111.00- 191,0 mii lei

Art.112.00- 37,2 mii lei

Art.116.00 – 6,4 mii lei

art.113.01 – 0,4 mii lei – Î.C.S. RED Union Fenosa

art. 113.02 – 0,2 mii lei – Cimişlia Gaz

art.113.09 –1,3 mii lei –ÎI „Megru Victor”

art.113.17 – 42,4 mii lei – SRL „Cătădeni-Lux”

art.113.30 – 1,8 mii lei – SRL „Infosoftech”

XI. Explicații la bilanț

Conform bilanțului s-au efectuat cheltuieli pentru întreținrea instituției în sumă de 670,0 mii lei ( cont 200 ). Pentru finanțarea instituției s-au primit mijloace financiare 552,6 mii lei ( cont 100 ).

Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune 616,4 mii lei.

Notă explicativă

despre executarea bugetului

a I.P. GM „Tudor Strişcă” s. Satul Nou

XII. Explicații la raportul despre executarea bugetului

Art.111.00 – planifcat 85,2 mii lei, executat 85,2 mii lei, cheltuieli efective 91,4 mii lei, avem supracheltuieli efective de 6,2 mii lei, deoarece s-au concediat 2 persoane, la care s-au făcut calculele respective de eliberare conform legislației în vigoare.

Concomitent cu mărirea fondului de salariu calculat s-au mărit cheltuielile la art.112.00 cu1,4 mii lei și la art.116.00 cu 0,2 mii lei.

Art.113.01 – planificat 2,6 mii lei, nu s-a executat din motive întemeiate: în legătură cu trecerea instituției la autofinanțare ca persoană juridică, a fost nevoie de semnat contractele cu toți furnizorii, la care am întîmpinat multe greutăți și nu s-a reușit la timp. Cheltuieli efective 2,1 mii lei, economie 0,5 mii lei.

Art.113.02– planificat 33,5 mii lei, cheltuieli efective 9,6 mii lei, economie 23,9 mii lei, deoarece s-a micșorat perioada de încălzire.
Art.113.09- planificat 13,6 mii lei, cheltuieli efective 14,5 mii lei. Consiliul Raional a alocat 26,4 mii lei pentru alimentarea a 22 de elevi din familii social-vulnerabile și 29 elevi din ;coala arondată. S-au făcut modificări la acest articol pentru lunile martie, aprilie, mai. De aceea pentru alimentare în luna martie s-au folosit producte în sumă de 14,5 mii lei, norma zilnică de alimentare a unui elev din cl.I-IV constituie 7,08 lei, iar a unui elev din cl.V-IX constituie 7,05 lei. Nu s-a executat pentru că n-au fost semnate contractele.

Art.113.21– În baza atr.54 al Legii Învăţămîntului, a ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldava nr.975 din 03 februarie 2012 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2014 la cursuri de perfecționare cu frecvența la zi au fost delegate 2 cadre didactice: pe perioada 10.02.2014 – 28.02.2014 profesoara de informatică Mocanu Natalia și pe perioada 24.02 – 15.03.2014 profesoara de educație tehnologică Cojocaru Lidia.

Cheltuielile ce țin de formare și deplasare confirmate cu actele și normativele în vigoare constituie 6,0 mii lei.

Datorii creditoriale 6,0 mii lei

Art.113.30– planificat 0,3 mii lei, cheltuieli efective 0,4 mii lei, deoarece am plătit 0,12 mii lei adăugător la trecerea Internetului la Gimnaziu.

XIII. Explicații la raportul pe rețea, state şi contingente

Directorul instituţiei Căinăreanu Lidia

Contabil Diuță Ala

Notă explicativă

despre executarea bugetului

a I.P. GM „Tudor Strişcă” s. Satul Nou

I. Explicaţii la raportul despre executarea bugetului

Pe parcursul anului 2016 cheltuielile alocate de la bugetul de stat al instituției constituie 2749,6 mii lei, plan precizat 2776,0 mii lei. În planul precizat intră alocaţiile:

- De la Consiliul Raional au fost alocate 500 mii lei pentru reparaţia capitală a sălii de sport (acoperişul şi în interior);

- Plata părintească pentru alimentarea copiilor constituie 36,9 mii lei.

Cheltuielile pe fiecare articol:

21 – Cheltuieli de personal (salariu, 23%, 4,5% achitate de angajator) constituie – 1561,5 mii lei

22 – Cheltuielile pentru bunuri şi servicii (energie, gaz, deşeuri,apă, internet, telefon, reparaţia calcul.) constituie 210, 6mii lei .

Plata pentru serviciile comunale au fost efectuate în limita planului precizat.

222600 – În conformitate cu art.133-134 Codul Educaţiei nr.152 al RM din 2014 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2016 la cursuri de perfecţionare au fost delegate 12 cadre didactice. Cheltuielile ce ţin de formare şi deplasare confirmate cu actele şi normativele în vigoare constituie 8,1 mii lei.

222710 – În conformitate cu planul de activitate al DÎG Cimişlia şi a direcţiei gimnaziului în interes de serviciu pentru deplasări s-au cheltuit 8,2 mii lei.

222970 – Comision bancar (0,3% lunar) – 3,3 mii lei.

222980 –Abonarea ziarelor, revistelor – 3,5 mii lei

222990 – Cheltuieli pentru diferite servicii au constituit 11,6 mii lei (verificarea reţelei termice – 6,3 mii lei, verificarea antiincendiară- 0,3 mii lei, cursuri operator cazane şi persoane responsabile -2,0mii lei, certificat semnătură electronică – 0,4 mii lei).

273500 – Cheltuieli pentru foile de boală – 3,7 mii lei.

311120 – Reparaţia capitală a acoperişului sălii de sport şi în interiorul sălii – 651,7 mii lei (instalarea acoperişului nou cu lemn nou, tencuirea pereţilor, podului, instalarea podelelor noi din lemn, vopsirea, instalarea plafoanelor, fabricarea şi instalarea a 21 ferestre).

314110 – Procurarea mijloacelor fixe: generator la cazangerie, 2 monitoare Vesta, amplificator, printer multifuncţional – 33,6 mii lei

316110 – Procurarea jaluze în cab. de chimie, fizică, boxe mici, instrumente gospodăreşti – 9,6 mii lei.

317110 – Procurarea Antivirus pentru 20 de calculatoare – 3,0 mii lei

318110 – Procurarea literaturii – 3,0 mii lei

333110 – Alimentarea elevilor a constituit 122,1 mii lei, dintre care 85,2 mii lei alimentarea elevilor cl.I – IV şi 36,9 mii lei alimentarea elevilor cl.V-IX din plata părintească. Norma zilnică a unui elev din cl. I – IV a constituit 7,78 lei, iar din cl.V – IX – 7,00 lei.

334110 – S-au procurat medicamente în sumă de 3,5 mii lei.

335110 – Procurarea a două panouri, materiale didactice în sumă de 4,4 mii lei

336110 – Cheltuielile la acest articol constituie 27,9 mii lei: rechizite de birou (hîrtie A4, A3, cretă, pixuri, mape, caiete, registre..) , materiale de uz gospodaresc (detergenţi,săpun lichid, cablu, prize, întrerupătoare,automate, becuri..), încărcarea cartuşului.

337110 – Pentru reparaţii curente s-au procurat materiale de construcţie în sumă de 30,5 mii lei S-a reparat (betonat) podeaua în unele clasele , s-au văruit pereţii în toată şcoala, s-au vopsit ferestrele, uşile, podeaua şi pereţii în coridor interior şi exterior.

338110 – Procurarea halatelor şi material pentru spălarea podelelor – 2,0 mii lei

339110 – Procurarea produselor de cofetărie şi diplome, cupe, medalii –

11,9 mii lei.

În total s-au utilizat 95% din bugetul planificat pentru cheltuielile necesare ale instituţiei.

Directorul gimnaziului L. Căinăreanu

Contabil A. Diuţă

II. Explicaţii la raportul pe reăţea, state şi contingente

Unităţi în state constituie – 32,33 dintre care : cadre de conducere – 2,0; personal de profil – 15,36 inclusiv personal pedagogic – 13,36; cadru de sprijin – 1,0; personal auxiliar şi de deservire – 14,97.

Numărul de clase – 9. Cl. I – IV – 59 elevi ; cl.V – IX – 118 elevi . Contingentul de elevi constituie – 177 .

III. Explicaţii la datoriile debitoare şi creditoare

Sunt datorii creditoriale la:

333110 – 0,5 mii lei – ÎI „Pleşca Elena”

222120 – 0,3 mii lei – SA „Moldovagaz”

222210 –1,8 mii lei – SRL „Mega-PC”

337110 – 1,1 mii lei – SRL „Cătădeni-Lux”

Facturile au venit la sfîrşitul lunii şi tranferul s-a efectuat în luna următoare.

Sunt datorii debitoare de 1,2 mii lei la:

222140 – 0,6 mii lei – ÎM „Servicii Publice Satul Nou”

222600 – 0,6 mii lei – I.S. „Centrul de instruire”

IV. Explicaţii la bilanţ

Sold la începutul perioadei de gestiune 145,2 mii lei .

Conform bilanțului s-au efectuat cheltuieli pentru întreținrea instituției în sumă de 1792,9 mii lei. Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune 1224,9 mii lei.